課程詳情
預(yù)算編制與控制實(shí)務(wù) 2天
Practical Budget Compiling & Controlling
從預(yù)測到預(yù)算，從編制到控制，讓您玩轉(zhuǎn)預(yù)算
課程背景：
預(yù)算管理，被越來越多的企業(yè)作為綜合管理的核心武器，以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略有效貫徹、資源合理配置、經(jīng)營持續(xù)改善的目標(biāo)。然而在預(yù)算工作的工作過程往往困難重重，財(cái)務(wù)人員往往陷入大量的數(shù)據(jù)、表格中無法自拔，預(yù)算工作的效率、效果較低，預(yù)算的核心功能難以發(fā)揮。
?總是無法合理預(yù)測銷售預(yù)算，導(dǎo)致其它預(yù)算也受影響，各部門未形成真正的預(yù)算鏈條！
?年初”搶指標(biāo)”、年末“搶花錢”，預(yù)算管理陷入死結(jié)，實(shí)在苦惱？
?年度預(yù)算編制形式化，從上年10月編到次年3月，耗時(shí)耗力，財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)爭執(zhí)不斷，現(xiàn)在一聽到編預(yù)算就怕？
?資本預(yù)算流于形式、現(xiàn)金流預(yù)算總是無法做準(zhǔn)，有沒有好的工具模型來提高？
?收入沒有完成，預(yù)算調(diào)整沒有及時(shí)跟上，預(yù)算資源還是按照年初進(jìn)行，太可怕了？
?預(yù)算分析每月都做，但終都是不了了之，經(jīng)營問題如何才能有效改善？
要解決以上難題，沒有一套放之四海而皆準(zhǔn)的預(yù)算法寶。由于每個(gè)行業(yè)和每個(gè)企業(yè)存在較大的差異，企業(yè)財(cái)務(wù)管理人員需要在掌握高超的預(yù)測、預(yù)算工具模型的基礎(chǔ)上，深刻把握住行業(yè)的預(yù)算特征，自己企業(yè)的預(yù)算環(huán)境，從而設(shè)計(jì)出一套適合自身企業(yè)的預(yù)算運(yùn)行機(jī)制，從而發(fā)揮預(yù)算的真正功效。
課程收益Benefits
?【平衡預(yù)算目標(biāo)】理解經(jīng)營預(yù)測、管理決策的核心，掌握各項(xiàng)預(yù)算目標(biāo)平衡的方法
?【提升編制效率】學(xué)會運(yùn)用多種預(yù)算工具、模型，編制出高質(zhì)量的業(yè)務(wù)預(yù)算、投資預(yù)算、資金預(yù)算
?【加強(qiáng)預(yù)算管控】運(yùn)用預(yù)算工具來指導(dǎo)業(yè)務(wù)計(jì)劃、管理業(yè)務(wù)運(yùn)行，終落實(shí)預(yù)算目標(biāo)
?【實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)價(jià)值】掌握以預(yù)算為綱，做好事前計(jì)劃、事中控制、事后分析、評價(jià)的財(cái)務(wù)管理閉環(huán)
課程對象Target Audience
?參與財(cái)務(wù)管理、預(yù)算工作的財(cái)務(wù)人員
?參與管理決策支持、財(cái)務(wù)分析人員
課程內(nèi)容Syllabus
導(dǎo)入：抓住預(yù)算核心，提升財(cái)務(wù)工作價(jià)值
一、從預(yù)測到?jīng)Q策，繪制經(jīng)營藍(lán)圖
?事前算贏，經(jīng)營預(yù)測在企業(yè)管理中的運(yùn)用
?銷售預(yù)測與敏感性分析
?損益測試——機(jī)會與資源的佳平衡
?從KPI到EBITDA，預(yù)算指標(biāo)選擇
二、預(yù)算銜接目標(biāo)分解、業(yè)務(wù)計(jì)劃與資源配置
?預(yù)算工作中的要點(diǎn)與難點(diǎn)剖析
?從年度經(jīng)營目標(biāo)（KPI）到部門業(yè)績分拆
?如何從“搶奪資源”到追溯求源的預(yù)算鏈條
?基于業(yè)務(wù)鏈的邏輯分解及資源配置
?預(yù)算編制原則和預(yù)算表格的設(shè)計(jì)
三、業(yè)財(cái)協(xié)同，經(jīng)營預(yù)算編制與控制
?銷售預(yù)算編制及過程分析、控制
?生產(chǎn)預(yù)算編制與彈性控制
?采購預(yù)算編制與管理
?費(fèi)用預(yù)算的核心就是資源配置
四、做正確的事，投資預(yù)算編制
?經(jīng)營資產(chǎn)預(yù)算與資本支出預(yù)算
?事前算贏，資本預(yù)算的編制流程
五、抓住核心，財(cái)務(wù)預(yù)算編制與控制
?財(cái)務(wù)資源支撐企業(yè)戰(zhàn)略，現(xiàn)金流預(yù)算編制
?年度預(yù)算匯總與審查
六、柔性管理，滾動預(yù)測與過程跟蹤
?預(yù)算管理能夠一勞永逸嗎？
?怎樣改善滾動預(yù)測
?預(yù)算不是游戲，經(jīng)營問題的挖掘與改進(jìn)
?不是預(yù)算編的失敗，只是世界變的太快——預(yù)算調(diào)整
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